CONSUS ASSET MANAGEMENT
대체투자
Real Estate Is Not The Bulding, But the Client
안정적인 운용전략을 바탕으로 지속 가능한 수익을 창출하고,
창의적인 구조를 통해 시장의 요구를 반영한 자산의 가치상승을 추구합니다.
REF의 정의 (Real Estate Fund)
투자자로부터 수탁된 자금을 부동산에 투자 운용하고, 그 부동산으로부터 발생하는 임대, 관리, 개발운용 수익과 부동산 관련 대출이나 ABS, MBS 등의
부동산유동화증권에 투자 운용하여 발생한 수익금을 투자자에게 배당하는 불특정금전신탁의 일종
운용전략
운용철학을 기반으로 한 안정적인 수익 추구
・안정적인 운용에 따른 약속된 현금흐름 창출
・투자시 구체적인 청산 계획 수립
・내부프로세스를 통한 리스크관리 체계화
・자산의 내재가치를 근거로 한 우량자산 확보
・시장의 니즈를 반영한 자산가치상승 추구
・창의적인 구조화를 통한 투자대상 발굴
・시장을 선도하는 혁신적인 투자구조
투자프로세스
| 투자단계 | 내용 |
| 투자검토 | - 각 사례별 축적된 사례를 통한 다양한 관점의 검토 - 자료 분석을 통한 예비투자심의 |
| 주요조건협의 | - 각 사례별 축적된 사례를 통한 다양한 관점의 검토 - 자료 분석을 통한 예비투자심의 |
| 실사 | - 각 분야별 전문 기관들의 물리적, 회계적, 법률적 실사진행 |
| 투자심의위원회 | - 리스크, 사업성 등을 고려한 최종 투자결정 |
| 설정 | - 투자심의원회에서 도출된 주요 리스크 등의 헷지 방안을 계약에 반영 |
| 자산관리 | - 체계적인 자산관리를 통한 안정적인 수익확보 - 자산가치상승을 위한 방안모색 |
| 매각 | - 전략적 분석을 통한 최적의 매각시기 및 매각가격 결정 |
투자대상
・제반투자환경분석 (입지환경+제반법규)
・저평가자산 Value-Added
・차주 및 대주 모델 전부 분석
・중순위 위주의 구성 (수익+안정성)
・부동산 개발중심의 철저한 분석
・입지 및 관련법규등 사업타당성 분석
・시장 동향분석에 기초한 매입대상분석
・실사 및 회수율 모델을 활용한 계량분석
・전략적 제휴를 통한 수익 극대화
포트폴리오 구성
총 부동산 펀드 규모 : 6,014 억
투자유형
| PF | 실물 | 특별자산 | Hybrid | Total |
| 2,583 | 2,444 | 487 | 500 | 6,014 |
투자대상
| Office | Retail | APT | Leisure | Industrial | Others | Total |
| 960 | 1,887 | 2,230 | 500 | 98 | 345 | 6,014 |
투자국가
| Korea | Developed | Em erging | Total |
| 3,810 | 900 | 1,304 | 6,014 |
트렉레코드
| 펀드유형 | 자산분류 | 펀드명 | 주요자산 | 설정일 | 해지일 | 설정금액(원) | IRR(%) |
| 실물 | 오피스 | 다동업무사모부동산투자신탁 | 다동 YG타워(現센터플레이스) | 2007-03-27 | 2015-02-26 | 65,000,000,000 | 11.83 |
| 케이원사모부동산투자신탁 | 충청로 대흥빌딩(현 NPS충정로사옥) | 2007-06-27 | 2015-03-26 | 40,650,000,000 | 11.49 | ||
| 코스모1사무부동산투자신탁 | 당산동 대흥빌딩 | 2007-06-28 | 2011-02-17 | 5,308,000,000 | 16.67 | ||
| 동자동사모부동산투자신착 | 동자동 센트레빌 아스테리움 D동 | 2013-10-28 | 2019-10-28 | 150,000,000,000 | 6.97 | ||
| 리테일 | 포항사모부동산투자신탁 | 홈플러스 죽도점(포항) | 2007-03-30 | 2013-03-15 | 25,700,000,000 | 11.10 | |
| 진주사모부동산투자신탁 | 홈플러스 진주점 | 2007-06-04 | 2013-03-15 | 42,000,000,000 | 11.95 | ||
| 물류 | 안성사모부동산투자신탁 | 안성 울트라물류센터 | 2006-12-07 | 운용중 | 9,800,000,000 | -19.19 | |
| 골프장(리조트) | 무주파인스톤사모부동산투자신탁 | 충남 당진 파인스톤골프장 (골프장운영 및 빌라분양) |
2010-11-17 | 청산중 | 77,329,454,034 | -96.31 | |
| 영화관 | 일산사모부동산투자신탁 | 롯데시네마 일산 라페스타 | 2013-01-24 | 2019-10-02 | 4,600,000,000 | 6.54 | |
| 창원사모부동산투자신탁 | CGV 창원 더시티 | 2018-06-19 | 2019-08-08 | 4,690,000,000 | 7.15 | ||
| 목포사모전문투자항부동산투자신탁 | CGV 목폭 평화광장 | 2007-03-30 | 운용중 | 4,200,000,000 | 6.22(예상) | ||
| 대출형 | PF | 용인죽전APT부동산투자신탁 | 죽전동 월드메르디앙(APT) PF | 2006-09-11 | 2009-03-11 | 26,000,000,000 | 6.77 |
| 아산신인동APT사모부동산투자신탁 | 신인동 엘크루(APT) PF | 2006-12-01 | 2010-12-27 | 5,200,000,000 | 7.85 | ||
| 예원메모리얼사모특별자산투자신탁 | 예원 메모리얼파크(납골당) PF | 2007-01-19 | 2009-07-21 | 9,500,000,000 | 8.24 | ||
| 청담파라곤2사모부동산투자신탁 | 청담 파라곤(고급빌라) PF | 2007-10-10 | 2010-04-05 | 39,000,000,000 | 9.13 | ||
| 호주골드사모부동산투자신탁1호 | 호주 골드코스트 Paradise Point 주거시설개발사업 PF | 2008-03-25 | 2010-10-11 | 40,000,000,000 | 11.90 | ||
| 호주골드사모부동산투자신탁2호 | 호주 골드코스트 Paradise Point 주거시설개발사업 PF | 2008-05-09 | 2010-10-11 | 40,000,000,000 | 11.90 | ||
| NPL | NPL | RECOVERY NPL 사모부동산투자신탁1호 | KB NPL OPB 3.289억원 | 2012-06-27 | 2013-07-08 | 48,111,000,000 | 7.21 |
| DISCOVERY NPL 사모부동산투자신탁1호 | KB NPL OPB 1947.2억원 | 2013-11-12 | 청산중 | 103,951,588,156 | 4.49(예상) | ||
| DISCOVERY NPL 사모부동산투자신탁2호 | KB NPL OPB 1947.2억원 | 2013-12-18 | 청산중 | 47,656,394.369 | 4.85(예상) |