공모펀드

채권형

칸서스튼튼단기채증권투자신탁1호(채권) Class A

기준가(전일대비)

1,019.74 원

0.48

수익률(설정일이후)

22.85 %

총보수

연 0.16 %

순자산(규모)

112.59억원

*기준일 2024.12.03

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투자설명서

간이투자설명서

투자권유준칙

42111

상품정보
기준가/수익률

상품기본정보

- 금리 변동에 효과적인 단기채 투자로 안정적인 수익 창출 - 금리메리트가 있는 전단채 및 CP투자로 높은 기대수익 추구 - 환매조건부(Repo)매도로 +∝수익 추구 - 환매수수료 없어 수시로 환매가 가능해 탄력적인 시장대응 가능

펀드유형	채권형	최근결산내용	2024년 12월03일
설정일	2017년 07월12일	결산일	2024년07월11일
기준가	1,020원 0.48	설정규모	394,162 만원

상품주요정보

신탁보수	자산운용회사 0.09%, 판매회사 0.05%, 수탁회사 0.01%, 일반사무수탁회사 0.01%
판매회사	기업은행,경남은행,농협은행,이베스트투자증권,아이비케이투자증권,한국투자증권,한국포스증권,KB증권
집합투자업자	칸서스자산운용	펀드매니저	채권운용본부
신탁업자	우리은행	일반사무관리회사	우리펀드서비스

기준가/수익률의 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

- 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
또한, 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
- 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 신탁보수는 보수(연)로, 총부수(연), 집합투자업자(연), 판매회사(연), 신탁업자(연), 일반사무관리회사(연) 입니다.

기준가/수익률


기준가(일)	수익률(%)
기준가	구분	전일	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
1,019.74	펀드	0.05	0.41	1.10	2.21	4.50	0.00	22.85
1,019.74	BM지수	0.02	0.33	0.93	1.94	4.03	10.06	17.66

기준가/수익률의 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

- 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
또한, 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
- 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 신탁보수는 보수(연)로, 총부수(연), 집합투자업자(연), 판매회사(연), 신탁업자(연), 일반사무관리회사(연) 입니다.

칸서스자산운용주식회사

CONSUS ASSET
MANAGEMENT

공모펀드

칸서스튼튼단기채증권투자신탁1호(채권) Class A

1,019.74 원

22.85 %

연 0.16 %

112.59억원

상품기본정보

상품주요정보

기준가/수익률의 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가/수익률

기준가/수익률의 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.